龙头券商喊出黄金十年!知名大佬强势扫货这只股!这些行业要大爆发?

您的元旦假期余额已不足,转眼间,明天A股就要迎来2021年的第一个交易日。

牛眼君发现,众多机构对节后市场持乐观看法。如私募大佬侯安扬认为,A股节前已经选择方向了——向上突破。中信建投预测2021年最主要行情在一季度,中信证券认为,中国权益投资的黄金十年已经开启。

从节日期间的消息面来看,退市新规,武汉知名医生艾芬在爱尔眼科手术后出现视网膜脱落,以及特斯拉突然狂降16万这些事情是刷屏了的。

好吧,今日,牛眼君就来梳理一番元旦节期间的重要消息。

宏观

1、A股退市新规正式出炉

相比此前的征求意见稿,退市新规将财务造假考察年限从3年减少为2年,造假金额合计数由10亿元降至5亿元,造假比例从100%降至50%,并新增营业收入造假指标。

点评:这将加速A股市场优胜劣汰,投资者研究股票时务必要重视公司基本面的研究。个股分化将加大,结构式行情延续。优质行业龙头将获得追捧,垃圾股会被市场冷落。

2、财政部等四部门:2021年新能源车补贴退坡20%

12月31日,财政部、工信部、科技部、发展改革委等四部门发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》),《通知》指出,2021年,新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。

点评:随着新能源销量增长,上述消息或许对新能源车板块影响不大。

焦点行业

1、特斯拉突然狂降16万,官网被挤崩

特斯拉中国官网显示,Model Y长续航版起售价为33.99万元,此前为48.8万元,下调了14.81万元。该版本1月开始交付。

特斯拉Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元,此前为53.5万元,下调了16.51万元。该版本预计2021年三季度开始交付。

点评:特斯拉品牌高溢价效应,加上降价抢夺市场,势必抢夺竞争对手的市场份额,利好特斯拉产业链个股。

有券商之前分析称,特斯拉汽车制造业务的净利在2%以下,卖车并不赚钱,而软件(主要FSD)将成为规模效应下的主要盈利来源。2020年和2025年特斯拉软件收入预计分别为19亿美元、216亿美元,CAGR为63%,分别占汽车销售业务营收的7%、18%,软件收入将赋予特斯拉远超同行的盈利能力,使特斯拉真正成为一个软件公司。

2、三个月不到,傅鹏博多次大手笔加仓天融信

2020年10月底,傅鹏博管理的睿远成长价值基金大举杀入天融信,成为公司新晋前十大股东,一个多月后,傅鹏博再度加仓900多万股。

除了天融信外,启明星辰、奇安信等多家网络安全板块公司近期也得到多家明星机构调研。具体来看,去年10月以来,启明星辰迎来两波机构调研,睿远基金、高毅资产、淡水泉、和谐汇一等均参与了调研。

点评:网络安全板块目前有好几只A股了,既然大佬大举杀入,就值得研究一番。不过牛眼君发现,在研究网络安全板块之时,需要注意一个问题,那就是互联网巨头的云计算对这个板块的影响如何,企业上云是一个趋势,巨头也会做安全服务这块,即一条龙服务,那么这些上云的企业是否还有必要和其他网络安全公司合作,这个是需要考虑的一个地方。

3、八成仓位押宝券商金融股,年度排位赛后遭解聘

据媒体报道,公募基金业绩排名大战狂欢之后,有的基金经理春风得意,有的基金经理却被解聘。金鹰基金12月31日发布公告称,解聘基金经理吴德瑄。数据显示,吴德瑄管理的金鹰中小盘基金在2020年的收益率为22.41%,远远跑输2020年混合型基金47%的平均收益。根据金鹰中小盘精选基金披露的信息显示,截至2020年第三季度末,基金经理所持有的十大重仓股清一色为券商概念,第一大重仓股为招商证券、第二大重仓股为国泰君安。

点评:在2020年最后一个交易日,券商保险股出现异动,这个是市场公认的估值洼地。从券商龙头来看,今年8月份股价达到2007年和2015年的历史高位附近,随后出现几个月的调整,实属正常。一般来说,券商股和大盘的波动多数时期是一致的,在市场看好今年一季度行情的情况下,那么券商股是否迎来一波行情,中信证券是否将突破历史高点呢?我们拭目以待。

龙头券商喊出黄金十年!知名大佬强势扫货这只股!这些行业要大爆发?

焦点公司

1、又一家科创板巨无霸!柔宇科技拟募资144亿 仅次于中芯国际

近日,深圳市柔宇科技股份有限公司(柔宇科技)向上海证券交易所递交上市招股说明书,计划在上交所科创板上市。招股书显示,柔宇科技此次发行计划不超过1.2亿股人民币普通股,计划募集资金144.34亿元人民币,这是目前已上市的科创板个股中,仅次于中芯国际的募资额。

点评:行业巨头上市,会得到资金的追捧。前段时间创业板上市的金龙鱼已经翻倍。从科创板的资金线来看,已经处于见底回升的现象,这意味着资金在流入这个市场。

2、武汉知名医生艾芬在爱尔眼科手术后出现视网膜脱落已无法正常上班

2020年5月份,武汉知名医生艾芬因视力下降,到武汉爱尔眼科医院接受晶体植入治疗,但手术后右眼暗淡,出现视网膜脱离。艾芬质疑爱尔医院隐瞒视网膜病变问题,夸大晶体植入的作用,耽搁了真正眼疾的治疗。

爱尔眼科发布通告称,对于艾芬女士在武汉爱尔眼科医院的眼病诊治事件,爱尔眼科医院集团高度重视,迅即成立集团调查工作组,并于2021年1月1日连夜赶赴武汉进行调查。

点评:这个事情在节日期间关注度极高,目前爱尔眼科市值达3086亿元,高瓴资本是第五大流通股东,从2017年低点以来,爱尔眼科从7元多起步,目前已涨至70多元,明日股价是否受此事件冲击?值得关注。

3、豫金刚石涉嫌重大财务造假

证监会通报,经查,豫金刚石涉嫌重大财务造假,2016年至2019年财务信息披露严重不实。一是连续三年累计虚增利润数亿元,二是未依法披露对外担保、关联交易合计40亿余元。调查还发现,在上述期间,实际控制人累计占用上市公司资金23亿余元。

点评:豫金刚石是今年的妖股之一,8月份,从2元多起步,随后一度涨至8元多,但是公司问题缠身,如此巨大的涨幅令股民惊掉下巴。对于这样的问题股,股民最好避而远之。

大市

在节日期间,牛眼君发现,多数机构对后市持乐观看法。

中信建投认为,2021年市场上行的驱动力主要来自经济复苏,全年市场走势呈现出一波三折的特征。全年最主要行情在2021年一季度,三季度可能还存在着小反弹。我们建议投资者降低预期,防范风险,把握一季度的行情。我们更建议2021年选择石油、有色金属等资源板块。

中信证券认为,中国权益投资的黄金十年已经开启,预计2030年A股上市公司超过6200家,总市值规模达到210万亿。此外,预计1月份A股将进入慢涨“三部曲”中“轮动慢涨期”的下半场。A股1月初将进入集中调仓期,建议转战高性价比品种,如价格维持高位、海外需求回暖利好的有色金属

从大盘来看,目前沪指已经向上突破了三角形整理的上轨,如果收盘站上3558点,那么有效突破的概率会增大。另外,目前沪市资金线处于“楚河汉界”的下方,如果资金线突破这个位置,那么沪市将由存量资金博弈模式进入到增量资金模式。

从投资机会来看,机构也看好估值相对便宜的保险券商

龙头券商喊出黄金十年!知名大佬强势扫货这只股!这些行业要大爆发?

每经记者 吴永久 每经编辑 何剑岭

本文封面图片来源:摄图网

投资有风险,独立判断很重要

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原文出处:每经牛眼

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